Invesco Qida və İçki ETF (NYSEMKT:PBJ) dinamik indeksləşdirmə strategiyası vasitəsilə qida sənayesi ehtiyatlarına hədəflənmiş məruz qalmağı təmin edir, State Street Consumer Staples Select Sector Sektoru SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) isə S&P 500 istehlak mallarına geniş, aşağı qiymətə çıxış təklif edir. Müdafiə sabitliyinə can atan investorlar tez-tez bazar dəyişkənliyini havalandırmaq üçün istehlakçı əsaslarına müraciət edirlər. Hər iki fond bu seqmenti hədəfləsə də, dəyəri, idarə olunan ümumi aktivləri (AUM) və əsas portfellərinin genişliyi baxımından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
Bu müqayisə fokuslanmış qida və içki yanaşmasının şaxələndirilmiş sektor nəhəngi ilə necə müqayisə edildiyini araşdırır. Beta S&P 500-ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixi üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır (beş ilə qədər). 1 illik gəlir geridə qalan 12 ay ərzində ümumi gəliri əks etdirir.
Dividend gəliri 12 aylıq paylama gəliridir. State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, Invesco Food & Beverage ETF-nin hesabladığı 0,61% ilə müqayisədə 0,08% aşağı xərc nisbəti ilə əhəmiyyətli dərəcədə daha əlverişlidir. Bundan əlavə, State Street fondu gəlir axtaran investorlara 1,26 faiz bəndi gəlir fərqi ilə daha yüksək ödəniş təklif edir.
5 il ərzində 1000 ABŞ dolları artımı (ümumi gəlir) State Street Consumer Staples Select Sector Sektor SPDR ETF, əsas diqqəti İstehlakçı Müdafiəsi (98%) və İstehlakçı Dövriyyəsi (2%) olmaqla, 35 holdinqdən ibarət şaxələndirilmiş səbəti izləyir. Onun ən böyük mövqelərinə Walmart 10,86%, Costco Wholesale 9,00% və Coca-Cola 7,17% daxildir. Fond 1998-ci ildə fəaliyyətə başlayıb.
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, son 12 ay ərzində səhm üçün 2,20 dollar ödəmişdir ki, bu da son ~86,00 dollarlıq səhm qiymətində 2,6% gəlir gətirir. Invesco Qida və İçki ETF, 31 şirkəti seçmək üçün dinamik indeksdən istifadə edir, 78% İstehlakçı Müdafiəsinə, 8% İstehlakçı Dövriyyəsinə və 6% Sənayeyə meyl edir. Onun ən böyük holdinqlərinə Coca-Cola 5,46%, Starbucks 5,42% və Monster Beverage 5,33% daxildir.
Fond 2005-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Invesco Food & Beverage ETF son 12 ay ərzində hər bir səhm üçün 0,61 dollar ödəyib ki, bu da son ~48,03 dollarlıq səhm qiymətinə görə 1,3% gəlir gətirir. ETF sərmayəsinə dair daha çox təlimat üçün bu linkdə tam bələdçi ilə tanış olun.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
