iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) bazarın ortasını hədəfləsə də, Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) daha böyük portfelə malik daha kiçik ölçülü dəyər şirkətlərinə daha sərfəli çıxış təmin edir. Hər iki ETF, müxtəlif ölçülü səviyyələri hədəfləsə də, ABŞ bazarının dəyərsizləşmiş seqmentlərinə məruz qalmağı təmin etməyə çalışır. iShares fondu böyük şirkətlərin sabitliyini kiçik şirkətlərin böyümə potensialı ilə balanslaşdırmağa çalışan orta səviyyəli səhmlərə diqqət yetirir, Vanguard fondu isə ciddi şəkildə kiçik kapitallaşma sahəsinə meyl edir.
Beta S&P 500-ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixi üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır (beş ilə qədər). 1 illik gəlir, sonrakı 12 ay ərzində ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri 12 aylıq paylama gəliridir.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF-nin hesabladığı 0,18%-dən xeyli aşağı olan 0,05% məsrəf nisbəti ilə məsrəfləri nəzərə alan investorlar üçün daha əlverişli seçim kimi seçilir. İnvestorlar Vanguard fondunun bir qədər yüksək paylama gəliri təklif etdiyini də görə bilərlər. 5 il ərzində $1,000 artımı (ümumi gəlir) Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, Maliyyə Xidmətləri (17%), Sənaye (17%) və İstehlakçı Dövriyyəsi (14%) sektorlarına yönəlmiş 841 holdinqdən ibarət geniş portfeldir.
Onun ən böyük mövqelərinə 0,87% ilə Jabil (NYSE:JBL), 0,66% ilə NRG Energy (NYSE:NRG) və 0,63% ilə Qobelen (NYSE:TPR) daxildir. Fond 2004-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF son 12 ay ərzində hər bir səhm üçün 4,32 dollar ödəyib ki, bu da onun son ~251,00 dollarlıq səhm qiyməti ilə 1,7% gəlirə bərabərdir.
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, Maliyyə Xidmətlərində (22%), Sənayedə (18%) və İstehlakçı Dövriyyəsində (14%) ağır çəkilərə malik 303 səhmə sahibdir. Onun ən böyük səhmlərinə 1,38% ilə US Foods (NYSE:USFD), 1,23% ilə Reliance Steel & Aluminium (NYSE:RS) və 1,08% ilə TD Synnex (NYSE:SNX) daxildir.
Bu fond 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF son 12 ay ərzində hər bir səhm üçün 2,34 dollar ödəyib ki, bu da onun son ~151,28 dollarlıq səhm qiyməti üzrə 1,5% gəlirə bərabərdir. ETF sərmayəsinə dair daha çox təlimat üçün bu linkdə tam bələdçi ilə tanış olun.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
