TSM-in 36% gəlir artımı və 2030-cu ilə qədər süni intellektə tələbat uçuş-enmə zolağı onu Tepper-in AAPL-in 40x P/E ilə müqayisədə ən güclü bahisinə çevirir. CoreWeave gəlirini iki qat artırdı, lakin sərbəst pul axınında təxminən 6 milyard dollar yandırdı və bu, illik 47% rallini cəlbedici çıxış nöqtəsi etdi. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik, sadəcə olaraq, ən yaxşı 10 süni intellekt ehtiyatının adını çəkdi - və Apple kəsilmədi.
Bu gün adları PULSUZ əldə edin. David Tepper-in Appaloosa Rəhbərliyi ikinci rüb üçün təqdimatında üç xüsusilə böyük mövqe açıqladı və bugünkü qiymətlərlə biz Apple (NASDAQ:AAPL) üzrə 305,93 dollara, Tayvan Yarımkeçirici İstehsalında (NYSE:TSM) 426,35 dollara və CoreSDAQWeave ($160) və CoreSDAQ:CRV ($160)-da fərqli şəkildə görürük. risk/mükafat meyli müvafiq olaraq ehtiyatlı, konstruktiv və skeptikdir. Tepper üçlüyü istehlakçı texnologiyasını, tökmə inhisarını və spekulyativ AI infrastrukturunu əhatə edir və cari səviyyələrdə risk/mükafat hər biri üçün çox fərqlidir.
3-cü maliyyə rübünün gəlirləri illik müqayisədə 16,4% artaraq 109,42 milyard dollar təşkil edib, iPhone 54,25 milyard dollara yüksəlib, Xidmətlər isə iyun-rübdə 30,74 milyard dollarlıq rekord müəyyənləşdirib. Tim Cook bunu Apple-ın "ən güclü iyun rübü" adlandırdı və rəhbərlik artıq doqquz ay ərzində geri alınmış 62,09 milyard dolların üzərinə 100 milyard dollarlıq geri satınalma icazəsi tətbiq edir. Ayı qutusu uzanmış qiymətləndirmə və aşağı keyfiyyətli quyruq küləyidir.
Apple təxminən 40 P/E ilə ticarət edir, ümumi marja tariflərin geri qaytarılmasından təxminən 2 ballıq birdəfəlik artım əldə etdi və Kuk sentyabr marjalarına təzyiq göstərəcək "yaddaş qiymətlərində 100 illik daşqın" barədə xəbərdarlıq etdi. Daha böyük Çin gəliri ardıcıl olaraq 20,50 milyard dollardan 18,82 milyard dollara düşdü və səhmlər S&P 500-ün daha geniş artımını üstələyən bir illik 31,91% qazanc əldə etdiklərinə baxmayaraq, son bir ayda 6,5% azaldı. Siri AI yelləncək faktorudur.
Yaddaşın sıfırlanması və bayram iPhone məlumatları havanı təmizləyənə qədər quraşdırma diapazona bağlı görünür. TSMC-nin 2-ci rübü diqqəti cəlb etdi. Gəlir il ərzində 36% artaraq 40,20 milyard dollara çatıb, EPS gözlənilən 3,89 dollara qarşı 4,31 dollara çatıb və ümumi marja 67,7%-ə yüksəlib.
7nm və ondan aşağı olan qabaqcıl qovşaqlar indi gofret gəlirinin 77%-ni təşkil edir və rəhbərlik kapitalı 60 milyard dollardan 64 milyard dollara qaldırarkən 2026-cı il üçün tam illik artımı ABŞ dolları ilə 40%-dən bir qədər yuxarı idarə etdi. CEO Cici Wei, AI tələbinin "ehtimal ki, 2029, 2030-cu ilə qədər" davam etdiyini söylədi. Bəli, 3-cü rübün ümumi marjasının 65%-dən 67%-ə qədəri 2nm rampa seyreltməsini əks etdirir və Tayvan boğazı riski heç vaxt yox olmur.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
