Tarlowe, TGT-nin Walmart-ın 41x çoxluğuna qarşı 20x P/E-də ticarət etdiyi 47% ralliyə baxmayaraq WMT-dən daha çox üstünlük təklif etdiyini iddia edir. Target-in 4%-lik əməliyyat marjası 6%-lik tarixi orta göstəriciyə qarşı dövri çuxurda oturur və Tarlounun öküz qutusunda əsas yüksəliş rıçağını yaradır. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik, sadəcə olaraq, ən yaxşı 10 süni intellekt ehtiyatının adını çəkdi - və Walmart kəsilmədi.
Bu gün adları PULSUZ əldə edin. Jefferies kapital analitiki Corey Tarlowe, Bazar ertəsi, Avqustun 17-də CNBC-yə dedi ki, Target (NYSE:TGT) hələ də Target-in keçən il 47% qaçışından sonra Walmart-dan (NASDAQ:WMT) daha çox üstünlük təklif edir. Hər iki şirkət bu həftə qazancları haqqında hesabat verir, Hədəf bazarın 19 avqustda açılmasından əvvəl, Walmart isə avqustun 20-də bazarın açılmasından əvvəl hesabat verir.
Walmart, Hədəfin 70 milyard dollarına qarşı 917 milyard dollarlıq bazar kapitalı daşıyır və Walmart 38x irəli P/E, Hədəf isə 17x ilə ticarət edir. Aparıcı kapital analitiki Corey Tarlowe-nin bu gün Hədəf üçün öküz iddiası üç əsas sütuna əsaslanır: Mitinqə baxmayaraq ağlabatan qiymətləndirmə Tarlowe ticarəti ilə məşğul olan yeni idarəetmə komandası Walmart və Target-in satdıqları fərqləri nəzərdən keçirdi: "Walmart üçdə iki qidadır. Hədəf təxminən 50% qidadır və əslində ehtiyaca əsaslanan şeydir və əslində yalnız 52% qidadır. içki" dedi.
Hədəfin ixtiyari məhsullara meyli əvvəlki dövrlərdə Target-ə zərər verdi, lakin indi o, artan satışlarda əməliyyat leverajı mənbəyi kimi xidmət edə bilər. Məhsul haqqında Tarlowe, CEO Michael Fiddelke-nin rəhbərliyi altında Target-in yenilənməsinə işarə etdi: "Onların çeşidlərinin 50%-i bu il yeni olacaq. Məktəbə qayıtmaq üçün onlar 1500 yeni gözəllik əşyası əlavə etdilər.
Onlar 3000 yeni yemək və içki əlavə ediblər. Bu cür yenilik əslində trafikə çevrilir." Jefferies'in önizləməsi Hədəf trafikinin demək olar ki, 4% artdığını qeyd etdi ki, bu da Target-in özünün 25,44 milyard dollar gəlir göstərdiyi və 25,44 milyard dollarlıq gəlir göstərdiyi, 26-cı rübün 26-cı rübündə +5,6% ilə üst-üstə düşür. Tarlou Hədəfin rəqabətli mövqe tutmasının hüdudları haqqında açıq danışdı: “Onlar Walmart-ı qiymətə məğlub etməyəcəklər.
Qiymətə görə heç kim Walmart-dan üstün deyil. Ancaq fərqli olmalısan, unikal olmalısan və yeni olmalısan. Hədəf üçün isə bu işləyir." Biznes son investisiyalardan əhəmiyyətli əməliyyat leverage görə bilər: "Bu il xüsusilə, onlar həqiqətən 2 milyard dollara qədər artımlı investisiya çağırıblar... onlar qəpik-mənfəət biznesindədirlər.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
