Çinin H200 idxalını yüngülləşdirməsi və analitik Vivek Aryanın "məcburi fürsət" çağırışı ilə dəstəklənən NVIDIA sabit qalarkən Intel və AMD hər biri 4% azalıb. Broadcom 5%, SMH isə 1% gerilədi, çip adları üzrə yüksək YTD gəlirləri treyderlərə NVIDIA-nın qazanclarından əvvəl təbii qazanc əldə etmə pəncərəsi verdi. Gözləməyin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik AI-nin ən yaxşı 10 səhmlərini açıqladı.
Tam siyahıya indi PULSUZ baxın. NASDAQ 100-ün gündə bir qədər yüksəlməsinə baxmayaraq, çip ehtiyatları çərşənbə günü səhər və günortadan sonra təzyiq altında qalır. Günorta ticarətində Intel (NASDAQ:INTC) səhmləri 4% ucuzlaşaraq 93,12 dollara, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) isə 4% ucuzlaşaraq 465 dollara enib.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) səhmləri 5% ucuzlaşaraq 361,73 dollara, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) isə dəyişməyərək 219,54 dollara düşüb. VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) 1,22% ucuzlaşaraq 562,59 dollara enir, çünki sektora məxsus satış yaşıllaşan daha geniş lenti üstələyir. Yaxşı, burada nə baş verir?
Xəzinədarlıq Departamenti qiymətli kağızlar üçün uzunmüddətli dövlət borcunun geri alışını 10 ildən 30 ilə qədər "ən azı iki dəfə" artıracağını söylədi. 10 illik xəzinədarlıq gəliri bu həftənin əvvəlində 2007-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəyə çatdıqdan sonra 5 baza bəndi azalaraq 4,65%-ə, 30 illik gəlirlilik isə 8 baza bəndi azalaraq 5,2%-ə düşüb. Düşən uzunmüddətli gəlirlər adətən yüksək çoxlu artım ehtiyatları üzərində təzyiqi azaldır.
Çip ehtiyatlarının bu relyefdə zəifləməsi portfellər arasında AI-avadanlığa xüsusi yerləşdirməyə işarə edir. Prezident Trump, həmçinin sənədlərin yekunlaşacağı bir razılaşmanı əsas gətirərək, Kanada mallarına 50% tarifləri üç gün müddətinə dayandırdı və başlanğıc tarixini avqustun 22-nə keçirdi. NVIDIA-nın sektorun qalan hissəsində olmayan iki katalizatoru onun xeyrinə işləyir.
Financial Times, Çinin NVIDIA-nın H200 çiplərinin ölkəyə kiçik daşınmasına icazə verdiyini, ByteDance və Tencent-in hər biri son həftələrdə təxminən 10.000 H200 prosessoru aldığını bildirdi. Çin yerli çip istehsalçılarını tanıtmaq üçün H200 idxalını məhdudlaşdırdı və tənzimləyicilər bəzi məhdudiyyətləri yüngülləşdirməyə başladılar. Bank of America (NYSE:BAC) analitiki Vivek Arya yazıb ki, NVIDIA səhmləri müəssisə dəyərindən azad pul axını əsasında süni intellekt hesablama tərəfdaşlarına 40% -dən 50% -ə qədər endirimlə və S&P 500-ə 31% -dən 36% -ə qədər endirimlə ticarət edir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
