Tepper, 591% qaçışdan sonra SanDisk-dən çıxdı və Micron-u kəsdi, qazancını Vistra və NRG enerji xidmətlərinə çevirdi, hər ikisi 16x irəli gəlirdən aşağı ticarət etdi. Tepper Amazon-u 5 milyon səhmə çatdırdı və hansı çip istehsalçısının qazanmasından asılı olmayaraq gəlir toplayan AI infrastruktur təbəqələrini hədəf alaraq yeni CoreWeave payı açdı. Substack-də ən çox oxunan maliyyə xəbər bülleteni bank tərəfindən nəşr olunmur, bu Doomberg-dir, burada 383.000+ oxucu əsas mətbuatın əldən verdiyi enerji və makro təhlili əldə edir. 24/7 Wall St. oxucuları burada yaşadıqları ilk ildə 17% qənaət edirlər.
David Tepperin Appaloosa Rəhbərliyi 2026-cı ilin 2-ci rübü 13F-ni 14 avqust 2026-cı ildə təqdim etdi və açıqlama xüsusi bir hekayəni izah etdi: portfeli 2026-cı ilin birinci yarısında yaddaş çipi istehsalçılarına 32% qaytaran hedcinq fondunun meneceri ikinci rübü həmin cədvəldən çipləri çəkərək, AI-nin dərinləşməsinə sərf etdi. O, Micron Texnologiyasını (NASDAQ:MU) 690,000 səhmlə 975,000-ə qədər azaldıb, hələ də 1,125,432,750 ABŞ dolları dəyərində olan bir mövqedən çıxdı və 281,250 səhmin hamısını ataraq SanDisk-dən (NASDAQ:SNDK) tamamilə çıxdı. Unutmayın ki, bu, təxminən 45 gün sonra açıqlanan, 30 iyun 2026-cı il tarixinə olan bir anlıq görüntüdür.
Bu gün mövqelər fərqli ola bilər. Yenə də Tepperin portfelini nəzərdən keçirmək maraqlıdır, çünki o, bir çox AI bahislərində əyri qabaqda olmuşdur. Trim yaddaşdan kənara çıxdı.
Tepper, həmçinin qeyri-adi çip dizaynerlərini də kəsdi: Advanced Micro Devices 23.900 səhm azalaraq 197.500-ə, Qualcomm isə 248.613 səhm azalaraq 250.000-ə endi. AMD illik müqayisədə 140,19% bahalaşıb; Mikron 240,65% işləyib; SanDisk 591,34% yıxıldı. Gəlirlər əsasən AI ticarətindəki ən böyük səhmlərdən bəzilərinə köçürüldü.
Tepper Amazon-a 680.000 səhm əlavə edərək, bu xətti 1.191.700.000 dollar dəyərində 5.000.000 səhmə çatdırdı, indi onun ən böyük açıqlanan mövqeyi. O, Taiwan Semiconductor Manufacturing-ə 322,500 səhm əlavə edərək, onu 787,990,500 dollar dəyərində 1,650,000 səhmə qaldırdı və NVIDIA-nı 53,500 səhmlə tamamladı. O, həmçinin CoreWeave-də 1.078.248 səhm (107.328.806 ABŞ dolları) olan yeni bir pay açdı.
Doomberg bir söz dərc etməzdən əvvəl, onun komandası ağır sənaye, özəl kapital və ağır elmlərdə uzun karyera keçirdi. Onlar heç bir reklamçı götürmürlər və heç bir quruma xidmət etmirlər - buna görə də onların enerji, maliyyə və geosiyasətlə bağlı yan-yana düşüncələri konsensus maliyyə mediası kimi heç nə oxumur. Doomberg yalnız 24/7 Wall St oxucuları üçün endirimli tarif ayırıb — bu, onların əsas səhifəsində mövcud deyil.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
