Vanguard Long-Term Treasury ETF (NASDAQ:VGLT) və Schwab Long-Term US Treasury ETF (NYSEMKT:SCHQ) uyğun xərc nisbətləri və performans profilləri ilə uzunmüddətli dövlət borcuna demək olar ki, eyni məruz qalmağı təmin edir. Həm Vanguard fondu, həm də Schwab fondu ABŞ-ın uzun sonunu hədəfləyir.
Xəzinə əyrisi, investorlara düşən faiz dərəcələrinə və ya daha geniş iqtisadi dəyişkənliyə qarşı hedcinq etməyə imkan verir. Bu fondlar, ödəmə müddətinə qədər ən azı 10 il olan istiqrazlara diqqət yetirir, bu da onları faiz dərəcələrinin dəyişməsinə çox həssas edir. Beta S&P 500-ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixi üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır (beş ilə qədər).
1 illik gəlir geridə qalan 12 ay ərzində ümumi gəliri əks etdirir. Dividend gəliri 12 aylıq paylama gəliridir. Hər iki ETF yüksək effektivdir, aşağı 0,03% xərc nisbətini bölüşür.
Oxşar portfelləri izləsələr də, Schwab fondu Vanguard fondu üçün 4.8% ilə müqayisədə 4.9% ilə bir qədər yüksək gəlir təklif edir ki, bu da onların xüsusi istiqraz seçimlərindəki kiçik fərqləri əks etdirir. 5 il ərzində 1000 ABŞ dolları artımı (ümumi gəlir) Vanguard Uzunmüddətli Xəzinədarlıq ETF 10 ildən 25 ilə qədər müddətə dövlət borcuna investisiya etməklə əhəmiyyətli və sabit cari gəliri hədəfləyir. Gəlir əyrisinin uzun ucundakı bu konsentrasiya fondu faiz dərəcəsi dəyişikliklərinə xüsusilə həssas edir.
Hal-hazırda 102 mövqeyə malikdir və 2009-cu ildə fəaliyyətə başlamışdır. Vanguard Long-Term Treasury ETF, son 12 ay ərzində hər bir səhm üçün 2,52 dollar ödəmişdir ki, bu da onun son ~53,05 dollarlıq səhm qiyməti ilə 4,8% gəlir əldə etmişdir. Xəzinədarlıq ETF, ABŞ-ın uzunmüddətli seqmentinin performansını izləyən benchmark indeksini əks etdirməyə diqqət yetirir.
Portfel 100 holdinqdən ibarətdir və federal hökumətin tam imanı və krediti ilə dəstəklənən borcdan ibarətdir və çox vaxt səhm bazarının enişinə qarşı hedcinq təmin edir. Xəzinədarlıq ETF, son 12 ay ərzində hər bir səhm üçün 1,47 dollar ödədi ki, bu da son ~30,10 dollarlıq səhm qiyməti ilə 4,9% gəlir əldə etdi. ETF sərmayəsinə dair daha çox təlimat üçün bu linkdə tam bələdçi ilə tanış olun.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
